Srpen 2015–výsledky

Burza se v srpnu 2015 pořádně otřásla pod náporem špatných dat z Číny, pod nervozitou investorů a pod hrozbou zvyšování sazeb, k níž má (snad) zanedlouho v USA dojít. Každý má prostě v rukávu řadů důvodů, proč se stalo to či ono, a tyhle důvody jsou nejlépe vidět až zpětně. My jsme samozřejmě obchodovali strategii 90%, tudíž bude zajímavé sledovat, jak se to celé vyvíjelo ve světle probíhajících poklesů trhu.

Trh

Ono k tomu není moc co dodat, snad jen pro budoucí čtenáře přiložím graf VXX za poslední měsíc:

VXX

Trhy prostě přepnuly do režimu “panika vždy a všude” a podle toho se také odvíjelo veškeré obchodování. Index SPY ztratil více než 6% svojí hodnoty a od počátku roku se tak dostal do cca 4% ztráty.

Strategie

Naše strategie provedla celkem 12 obchodů, z toho 8 ziskových, 4 ztrátové. Celkově byla vygenerována ztráta –6114 USD, neboli 8.7% z obchodovaného kapitálu 70000 USD. Je to největší měsíční ztráta od doby, kdy strategii sledujeme; ticker BAX zároveň vygeneroval největší ztrátový obchod v historii (-5014 USD).

Co dál? Než začneme panikařit, připomeňme si prosím výsledky za právě probíhající rok 2015:

Leden 2015 +7098
Únor 2015 +1758
Březen 2015 -2182
Duben 2015 +2598
Květen 2015 +5542
Červen 2015 +888
Červenec 2015 -4785
Srpen 2015 -6114
Celkem +4803

Trhy jsou tedy od začátku roku cca 4% v mínusu, my jsme od začátku roku cca 7% v plusu. Stále tedy překonáváme index o báječných 11% a budeme v obchodování beze změny pokračovat.

Excel

Přikládám soubor v Excelu pro analýzu, jako vždy.

Ostatní články tohoto seriálu

  1. Říjen 2015–výsledky (1.11.2015)
  2. Září 2015–výsledky (3.10.2015)
  3. Srpen 2015–výsledky (1.9.2015)
  4. Červenec 2015–výsledky (1.8.2015)
  5. Červen 2015–výsledky (8.7.2015)
  6. Květen 2015 - výsledky (30.5.2015)
  7. Duben 2015–výsledky (1.5.2015)
  8. Březen 2015–výsledky (2.4.2015)
  9. Únor 2015–výsledky (1.3.2015)
  10. Leden 2015–výsledky (31.1.2015)
  11. Prosinec 2014–výsledky (4.1.2015)
  12. Listopad 2014–výsledky (29.11.2014)
  13. Říjen 2014–výsledky (1.11.2014)
  14. Září 2014–výsledky (2.10.2014)
  15. Srpen 2014–výsledky (30.8.2014)
  16. Červenec 2014–výsledky (2.8.2014)
  17. Červen 2014–výsledky (1.7.2014)
  18. Květen 2014-výsledky (31.5.2014)
  19. Duben 2014–výsledky (1.5.2014)
  20. Březen 2014–výsledky (1.4.2014)
  21. Únor 2014-výsledky (1.3.2014)
  22. Leden 2014–výsledky (4.2.2014)
  23. Prosinec 2013–výsledky (1.1.2014)
  24. Listopad 2013–výsledky (30.11.2013)
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

20 komentářů u Srpen 2015–výsledky

  1. Bibr napsal:

    To jsou ty momenty, kdy je třeba pevné nervy, které většina lidí nemá. Myslím, že asi tak těch 90 procent je nemá.
    Jsem zvědav na další vývoj, je to napínavé jak detektivka.

    • admin napsal:

      Pro mě je to rutina ;-)

    • Scapegrace napsal:

      Tak pevne nervy jedna vec a dostatek kapitalu druha vec. Petre nevis nahodou kolik jsi mel otevrenou ztratu? Zhruba ?
      Ja jsem od zacatku Recke krize mino hru a takze nevim, ale to urcite bylo hodne. Takze pro ty co maji vetsi paku tak mozna uz ani nemaji ucet.
      Jinak VIX asi hned tak dolu nepujde viz: http://vixcentral.com/
      nez bude zase contango.
      Dneska pre-market zase pekne v cervenych.

      • admin napsal:

        Otevřenej nesleduju, ale jedu přes CFDčka, tudíž i s trojnásobnou pákou je stále dost kapitálu mimo. Proč jsi mimo hru, došel kapitál, nebo jsi to zapíchl v tušení problémů?

  2. Honza J. napsal:

    Nedávno jsem narazil na tvůj blog, a protože právě uvažuji o možnostech investovat, dost mě zaujal. Zajímal by mě tvůj (i ostatních) názor na vstupní kapitál.

    S jak velkou částkou je rozumné se pouštět do obchodování s akciemi. Ze začátku bych chtěl investovat jen malý podíl svých prostředků. A dále pokračovat formou pravidelných investic podle aktuálních možností a reinvestováním veškerých výnosů. Po několika letech bych chtěl přejít na model udržování hodnoty a výběru výnosů. Kde podle tebe leží minimální hranice smysluplné první investice?

    • admin napsal:

      To dost záleží na Tvojí kapitálové přiměřenosti. Od miliónu Kč by se už dalo něco vymyslet. Pokud máš méně než milión volných prostředků, doporučuji založit někde účet a investovat do široce diverzifikovaných ETF (jako je SPY nebo DIA) po dobu minimálně jednoho roku. Během toho roku bude docházet k růstům a poklesům o nějaká ta procenta a Ty tak podle svojí reakce na zisky / ztráty uvidíš, jestli to je nebo není pro Tebe.

    • Honza napsal:

      Honza J.:
      mrkni sem: https://winpes.cz/da-se-zit-z-vynosu-uctu-o-velikosti-50000-usd/
      Z toho by se snad uz dalo nejak vychazet…

    • Honza J. napsal:

      Díky za podněty. Zmíněný post jsem už četl. Neuvažoval jsem o něm v tomhle smyslu, ale je to námět k zamýšlení.

      Trochu nepřiměřeně jsem použil výraz v „několika letech“. Milion je mimo moje možnosti. Jsem krátce pracující v práci, která mě baví a přináší rozumné finanční zajištění se stabilní vyhlídkou do budoucnosti. Ale není to nic zázračného. V současné době, při zachování alespoň nějaké diverzifikace, bych mohl investovat přibližně čtvrt milionu s tím, že bych v nejbližších letech dále investoval přibližně 50-100 tis. ročně. Pokud by moje pracovní hodnocení rostlo podle mých plánů, tahle částka by se úměrně zvyšovala. Můj investiční záměr je spíše dlouhodobější (cca 10 let). Co se týče ETF, určitě to zvážím a prostuduji.
      Chtěl bych začít s investováním právě do akcií co nejdříve. V první řadě kvůli získání zkušeností. V druhé řadě proto, že v současné době je moje finanční strategie příliš konzervativní.

      Jsem spíše technický typ člověka. I proto je mi bližší použití nějaké automatické strategie, jako tebou popisované strategie „90%“, než spoléhání se výhradně na vlastní úsudek.
      Myslíte si, že je rozumné se pustit právě tímto směrem? Je čtvrt milionu dostatečná částka pro strat, nebo bych měl zatím obrátit svojí pozornost jinam.

      • admin napsal:

        Tady je veliký problém v tom, že Tě mohou zruinovat poplatky. Čtvrt miliónu je přibližně 10000 USD, a poplatky za vedení účtů, nákupy akcií a tak mohou být klidně mezi 10 – 20 USD měsíčně. Takže jedno či dvě promile hned dolů.

        Já mám variantní plán, který jsem sám vyzkoušel a funguje – co zkusit ty P2P půjčky? Investicí čtvrt miliónu se dostaneš do stavu, kdy Ti bude měsíčně chodit 2500,- Kč, tedy 1% z této částky, a to víceméně „nadosmrti“. (Nadsadil jsem, je třeba i tak se o půjčky trochu starat), k tomu můžeš samozřejmě měsíčně přidávat těch 4000 – 8000 Kč (neboli ročně 50000 – 100000 Kč).

        Takhle to dělej řekněme dva roky. Tím pádem budeš mít našetřeno 250000+100000+100000=450000 Kč a taky Ti bude chodit cca 4500 na úrocích měsíčně. 4500 na úrocích měsíčně je 54000 ročně. Tím pádem máš po cca dvou letech už krásně na výběr – buď se spokojíš s „doživotní rentou“ 4500, nebo to celé hodíš na burzu a půjdeš do rizika, nebo něco mezi tím.

        • Honza J. napsal:

          P2P půjčky mě sem původně přivedli. A rozumím, proč je to v současnosti pro mě lepší varianta. Nechám si to ještě pár dní uležet v hlavě, ale asi už mám jasno. Určitě dám vědět, jak se rozhodnu a později přidám i nějaké výsledky. Máš můj veliký obdiv, za veškeré informace a pomoc, které tady rozdáváš. Díky za ně.

          Čistě subjektivně, kde je podle tebe právě teď lepší začít na Twinu, nebo na Mintosu?

          • admin napsal:

            Nemáš zač, díky za slova chvály.

            Já bych se vůbec nebál ty prostředky mezi MINTOS a TWINO v současné době rozdělit, řekněme 60% MINTOS a 40% TWINO. Důvodem pro nadvážení Mintosu je delší historie. je to ale fakt subjektivní, doufám, že mě pak nepřijdeš vynadat, pokud se něco pokazí ;-).

            TWINO má půjčky na kratší dobu, tohle mi přijde jako lehká výhoda. Úrok je podobný a při rozhodování tak asi nebude hrát velikou roli.

      • Ceslav napsal:

        Já bych netvrdil, že se nedá s částkou 10000 USD obchodovat. Není to moc, spíše strašně hodně málo, ale dá se. Problém je v tom, jak jsi zdatný obchodník, kolik jsi udělal „papírových obchodů“, jakou chceš obchodovat strategii (nemyslím AOS), jestli chceš obchodovat jen akcie či derivaty s pákou bez páky. Pokud jsi ještě nic fyzicky či virtuálně-papírově nezobchodoval, začni klidně s těmi 10000. Lepší přijít o deset než o sto.
        Co se týká poplatků, dle mého, ty ti účet nevybílí. Pokud ti ho něco vybílí, budou to tvé špatné vstupy a výstupy do/z pozic.
        Já být tebou neřešil bych velikost kapitálu, ale to, jak umím/neumím obchodovat.
        Pokud jen chceš obchodovat AOS (např. 90% ) souhlasím, že 10000 USD je málo a poplatky mohou být časem zničující.

        • Honza J. napsal:

          Chápu kam tím směřuješ, ale tohle pro mě právě teď není. A i když bych si to rád vyzkoušel a uměl bych si představit o tuhle investici přijít, je to pro mě zatím zbytečně riskantní. Prozatím se přikláním k P2P půjčkám.

          To neznamená, že na akcie úplně zanevřu, jen to odsouvám na později. Alespoň mám čas si připravit a otestovat nějakou vlastní platformu pro AOS.
          V momentě, kdy bych byl schopný generovat alespoň nějaký zisk na základě automatické strategie, tak bych rád určitou část prostředků investovat sám. Ale o tom nemá cenu uvažovat dokud to nebude aktuální.

        • admin napsal:

          Ceslav, nechci rýpat, ale tenhle kometář se moc nepovedl. Nebylo by lepší napsat něco ve smyslu „já obchoduji s xxxxx USD, z toho moje poplatky za poslední rok byly yyyy USD a dělám to x-tým rokem“?

          A co má proboha znamenat „Lepší přijít o deset než o sto“? Že se bojíš, že přijdeš o celý vložený kapitál? Nebo žes dostal 24.8 na frak?

          „jak umím/neumím obchodovat“ – tazatel obchodovat neumí, jen se rozhlíží v džungli možností. Tak mu to musíme usnadnit – třeba vlastní zkušeností, nebo postřehy od kamarádů a tak. Ne ale větami typu „Já být tebou neřešil bych velikost kapitálu“, prosím.

  3. Ceslav napsal:

    Nechci vést při, ale napsal jsem to co jsem cítil jako odpověď na co se Honza ptal.
    Honzovu otázku :“S jak velkou částkou je rozumné se pouštět do obchodování s akciemi.“ jsem nepochopil tak, že se rozhlíží v džungli možností.
    Myslím, že je na Honzovi, aby si z odpovědí přebral co potřebuje. Je pravda, že když jsem neuvedl svá čísla, může to vypadat jako tlachání.
    1. V roce 2009 jsem začal s 70000 USD a skončil na nule, takže z vlastní zkušeností vím, že je lepší přijít o „10 než o 100“. Nezrujnovali mě poplatky, ale mé špatné obchody
    2. Znovu jsem začal v roce 2014 s 13000 USD a do dubna 2015 jsem se propracoval na 12699 USD
    3. Od 9.4.2015 (po seznámení se se Strategii 90%), kterou ale neobchoduji, ale která mne hodně obohatila, jsem uskutečnil k dnešnímu dni 43 obchodů (37 short, 6 long) a stav na účtu mám 21799 USD. Za poplatky jsem zaplatil za otevření pozic 43×20 = 860USD + za zavření cca polovinu = 430 USD. Nevím přesně, poplatky skutečně nesleduji. Když otevřu pozici jsem okamžitě -40 USD. Dostanu-li se do plusu, zaplatil jsem poplatky a vydělávám pro sebe.
    P.S.
    Jelikož více jak 85% obchodů shortuji, nemohl jsem koncem srpna dostat na frak, právě naopak, měl jsem žně.

  4. Pingback: Cesta do hlubin traderovy duše | Akcie

  5. Pingback: Cesta do hlubin traderovy duše | Akcie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.